累计实际
176.9
万元
日常运营支出
经费预算执行
正在更新分析结果0%
2026 年上半年累计
支出执行概览
预算执行率
99.9%
超支科目
5/14
年度滚动预测
365.5
万元
经营提示
总额几乎贴线，但 83.7% 的超支集中在三个科目
日常差旅、日常办公和人员招聘合计超支 11.8 万。若下半年延续近三个月节奏，全年预计超预算 11.5 万。
趋势
预算与实际
实际预算
6 月单月超预算 2.2 万，已连续两个月上行
结构
实际支出构成
176.9万元
例外管理
按超支金额排序
优先关注科目
| 科目 | 预算 | 实际 | 偏差 | 执行率 | 建议动作 | 下钻 |
|---|
2026 年上半年累计
科目执行明细
| 执行率 | 状态 | 数据源 | 下钻 |
|---|
业务口径
日常运营支出业务范围
01
项目现场与客户经营
差旅与客户接待
覆盖日常差旅、日常招待，反映项目现场支持和客户经营活动的资源投入。
- 业务归属项目、区域、客户
- 重点观察跨区次数、临时订票、单次接待成本
02
场地保障与行政运行
设施与办公
覆盖水电物业、日常办公、其他行政费用，反映实验室和办公场地的基础运行成本。
- 业务归属场地、实验室、成本中心
- 重点观察单位能耗、集中采购、临时服务支出
03
组织建设与专业能力
人员与能力投入
覆盖员工福利、人员招聘、教育培训、其他人事费用，反映团队扩充和资质能力建设。
- 业务归属部门、岗位、招聘渠道
- 重点观察岗位到岗、渠道转化、资质培训兑现
04
技术投入与专业保障
研发及专业服务
覆盖研究开发、审计及法律咨询、利息支出、银行手续费和其他财务费用。
- 业务归属研发项目、服务合同、融资事项
- 重点观察里程碑兑现、合同节点、资金占用天数